太平MSCI香港價值增強指數(shù)A（007107）最新公布凈值1.0174，累計凈值1.0174，最新估值1.0096，凈值增長率0.773%，公布日期2021年4月8日，基金規(guī)模1.00936億。

　　基本信息：太平MSCI香港價值增強指數(shù)A基金代碼007107，基金全稱太平MSCI香港價值增強指數(shù)證券投資基金，基金簡稱太平MSCI香港價值增強指數(shù)A，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金總份額1.013億份，上市流通份額1.013億份，基金管理人太平基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理林開盛，代銷機構銀行(共3家)，代銷機構證券(共6家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。